Biến động - nó là gì? Tùy chọn biến động

2024 Tác giả: Henry Conors | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-02-12 14:43

Trở thành một nhà giao dịch thành công không hề dễ dàng, và do đó, cần hơn một năm kinh nghiệm để có thu nhập ổn định từ hoạt động đầu cơ tiền tệ. Sự phát triển của thị trường tài chính là sự giới thiệu về kinh tế vĩ mô, nghiên cứu phân tích kỹ thuật và tự làm việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tạo ra một chiến lược giao dịch sẽ không hiệu quả 100% nếu nhà giao dịch không biết cách phân tích và sử dụng sự biến động.

Biến động là gì

Khi bạn thành thạo giao dịch, bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho nhiều câu hỏi, trong đó luôn có câu cơ bản: "Biến động là gì?" Nó xác định số điểm mà giá đã trôi qua trong một thời gian nhất định. Ví dụ: trong ngày, báo giá EUR / USD có thể tăng hoặc giảm 80-100 điểm - đây là mức độ biến động của nó. Khi tham gia thị trường, bạn không nên ngạc nhiên trước những chuyển động như vậy: sự thay đổi trong cặp tiền tệ này 140 điểm là sự thay đổi giá của đồng euro so với đồng đô la chỉ 1%.

Biên độ dao động của công cụ tài chính được phân tích là sự biến động, định nghĩa của nó là quan trọng để giao dịch thành công. Nếu chỉ báo này cao, thì nhà giao dịch nênhiểu rằng xác suất tạo ra lợi nhuận tăng tương ứng với rủi ro. Tình huống ngược lại là khi biểu đồ đi ngang, và mức biến động chỉ từ 5-15 điểm. Trong những điều kiện như vậy, máy cạo vôi răng có thể hoạt động thoải mái. Với mức độ biến động trung bình và cao, thật thuận tiện để vẽ các đường xu hướng và đưa ra dự báo về chuyển động giá của các công cụ tài chính.

Điều gì ảnh hưởng đến sự biến động

Biến động giá thay đổi vì một số lý do:

• Hoạt động của những người tham gia thị trường. Biến động giá mạnh xảy ra khi người mua và người bán tranh giành một thỏa thuận. Do đó, xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm được hình thành, tùy thuộc vào người chiến thắng trong cuộc chiến này.
• Đầu ra của thống kê kinh tế vĩ mô. Lịch kinh tế bao gồm các sự kiện kinh tế quan trọng nhất của tất cả các nước phát triển: công bố dữ liệu về sản xuất, thị trường lao động, thay đổi lãi suất. Sự khác biệt giữa số liệu thực tế và số liệu dự đoán gây ra phản ứng dữ dội từ các nhà giao dịch, điều này biện minh cho sự biến động ngày càng tăng.
• Phiên giao dịch. Hầu hết các giao dịch được kết thúc vào buổi sáng khi Sở giao dịch chứng khoán London mở cửa - trong thời gian này, hầu hết các công cụ tài chính được quan sát thấy sự biến động tối đa. Trong phiên giao dịch của Mỹ, các nhà giao dịch sẽ kém tích cực hơn nếu không có tin tức kinh tế vĩ mô. Trong các phiên giao dịch Châu Á và Thái Bình Dương, sự biến động tăng lên đối với các cặp tiền tệ có đồng yên Nhật, đô la Úc và đô la New Zealand.
• Tình trạng chung của nền kinh tế. Tất cả các nướchợp tác với nhau, dẫn đến ảnh hưởng của họ đối với nhau. Ví dụ, khi đầu tư vào đồng đô la Úc, bạn cần cân nhắc rằng nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi tiêu cực trong nền kinh tế Trung Quốc, vì hai quốc gia này là đối tác thân thiết. Hạn hán có thể khiến đồng đô la New Zealand giảm giá, vì nền kinh tế của bang này dựa vào việc bán nông sản. Do đó, sự biến động của tiền tệ được xác định bởi các phương pháp cơ bản bao gồm tất cả mọi thứ: kết quả đàm phán giữa các nguyên thủ quốc gia, biên bản cuộc họp của các ngân hàng trung ương, khủng hoảng trong bất kỳ ngành nào, thiên tai, v.v.

Đặc điểm biến động

Để xây dựng một chiến lược giao dịch thành công, cần hiểu chi tiết khái niệm "biến động". Nó là gì, nó có những đặc điểm gì. Đầu tiên, nó được đặc trưng bởi tính không đổi - hầu hết, sự biến động không thay đổi trong một thời gian dài, cho đến khi một sự kiện kinh tế thực sự quan trọng xảy ra. Vì vậy, phân tích lịch thống kê đi, chúng tôi có thể giả định rằng biến động giá của cặp EUR / USD sẽ không thay đổi phạm vi của chúng cho đến khi phát hành bảng lương Nonfarm.

Thứ hai, sự biến động có tính chu kỳ - những biến động mạnh được thay thế bằng những thay đổi nhỏ về giá, sau đó lại có những bước nhảy vọt do một số yếu tố cơ bản nhất định. Thứ ba, sự biến động của một quyền chọn hoặc một cặp tiền tệ thường có xu hướng về giá trị trung bình. Ví dụ: nếu cặp USD / JPY thông thường vượt qua 80điểm, sau đó nó sẽ trở lại giá trị này mọi lúc sau khi đạt đến cực trị mới.

Giá trị biến động

Hiểu được sự biến động - cái gì và cách sử dụng nó trong giao dịch của bạn, nhà giao dịch có thể tăng cơ hội kiếm lợi nhuận, vì anh ta sẽ cẩn thận hơn trong việc lựa chọn điểm vào thị trường. Sự biến động giúp tính toán mức độ rủi ro của giao dịch đã lên kế hoạch, vì cần phải xem các ranh giới gần đúng đối với biến động giá hiện tại. Điều này giúp bạn hiểu rõ ràng về vị trí của lệnh bảo vệ và vị trí sẽ được đóng với lợi nhuận.

Một nhà giao dịch nên lưu ý rằng các công cụ tài chính dễ biến động nhất mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, tuy nhiên, rủi ro trong các giao dịch như vậy cũng tăng lên đáng kể. Tốt hơn cho người mới bắt đầu nên chọn các cặp tiền tệ “bình tĩnh” để học cách phân tích các thay đổi về biến động, lọc ra nhiễu thị trường và các tín hiệu sai, sau đó họ có thể thực hiện các chiến thuật giao dịch của mình tích cực hơn.

Cách tự tính toán độ biến động

Việc tính toán độ biến động rất đơn giản, hãy xem một ví dụ. Một nhà giao dịch trong ngày cần biết giá có thể di chuyển bao nhiêu pips trong một giờ và một ngày. Để làm được điều này, anh ta cần phân tích lịch sử hoạt động của công cụ tài chính được đề cập. Để đơn giản hóa quy trình, anh ta mở biểu đồ hàng tuần và tính toán sự khác biệt giữa giá trị Cao và Thấp của cây nến đóng cửa cuối cùng. Anh ta cần chia giá trị này cho 5 để xác định số điểm mà giá đã vượt qua trong một ngày. Để tìm mức biến động hàng giờ, giá trị được chia cho 120 (524).

Nếu một nhà giao dịch ghi nhận thống kê này, anh ta sẽ sớm có thể thấy một số thay đổi thường xuyên trong biến động, xác định phạm vi biến động giá trung bình tiêu chuẩn cho công cụ tài chính được sử dụng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của anh ta và giúp cải thiện giao dịch của anh ta chiến lược.

Chỉ báo biến động

Các chỉ báo để xác định mức độ biến động là tiêu chuẩn và có sẵn trong thiết bị đầu cuối giao dịch. Tùy chọn đơn giản nhất là đường trung bình động hàm mũ. Đường này càng xa nến thì sự biến động của cặp tiền này càng mạnh. Đường trung bình động cạnh tranh với Dải Bollinger. Chỉ báo biến động này bao gồm một số đường hội tụ khi chỉ báo ở mức thấp và phân kỳ khi phạm vi biến động giá tăng lên.

Tùy chọn thứ ba để tính toán độ biến động là ATR, sử dụng sự khác biệt về giá (cao và thấp hiện tại) để xây dựng hình ảnh của nó. Con số này càng lớn thì độ biến động càng lớn. Biểu đồ ATR không minh họa xu hướng mà là sự tăng hoặc giảm tốc độ thay đổi giá. Mỗi chỉ số này có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn, để dữ liệu được phân tích là chính xác nhất.

Sử dụng sự biến động

Để thu lợi nhuận từ thị trường tài chính, điều quan trọng là sử dụng các thay đổi biến động một cách khôn ngoan. Sự gia tăng của nó không chỉ làm tăng tiềm nănglợi nhuận, nhưng cũng có rủi ro. Tốt nhất cho người mới bắt đầu nên chọn các cặp tiền tệ có biểu đồ không minh họa những bước nhảy vọt rõ ràng khiến các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm ra khỏi thị trường. Để sử dụng đúng sự biến động, bạn cần biết những điều sau:

• Nếu biểu đồ đi ngang và phạm vi biến động giá không thay đổi trong một thời gian dài, thì chúng ta nên kỳ vọng rằng sự biến động sẽ sớm tăng mạnh. Xem kỹ lịch kinh tế để đặt các đơn hàng đang chờ xử lý kịp thời.
• Hệ thống giao dịch nên tính đến những thay đổi trong hành vi của công cụ tài chính - "Cắt lỗ" nên được đặt bên ngoài vùng nhiễu và tính đến khả năng tăng biến động - điều này sẽ loại bỏ khả năng bạn sẽ đơn giản là bị "đánh bật" khỏi thị trường. Ví dụ: khi giao dịch EUR so với USD, hãy cẩn thận chọn mức mà tại đó lệnh bảo vệ sẽ được đặt - trong phạm vi 80 điểm. Nếu giá trong phiên giao dịch tại London hoặc Mỹ tăng hoặc giảm một số điểm nhất định, thì vào ngày đó, nó không còn giá trị để mở một vị trí. Cũng nên nhớ rằng lợi nhuận tiềm năng ít nhất phải gấp 2 lần lỗ.
• Khi độ biến động cao, hãy giảm khối lượng giao dịch đã mở - đừng mạo hiểm với số vốn của bạn một cách vô lý.

Bằng cách điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn dựa trên thông tin bạn nhận được, bạn sẽ có thể loại bỏ hầu hết các tín hiệu sai và tìm ra các điểm tham gia thị trường thực sự tốt. Đặt câu hỏi: "Biến động - nó là gì?", Bạnkhông nên hài lòng với một định nghĩa đơn thuần của thuật ngữ. Khả năng phân tích và áp dụng nó trong giao dịch của bạn là chìa khóa để tăng thu nhập từ việc làm việc trên thị trường tài chính.