Áp dụng Nguyên tắc Sóng Elliott cho sàn giao dịch chứng khoán

2024 Tác giả: Henry Conors | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-02-12 14:41

Người sáng tạo ra phương pháp phân tích sóng, Ralph Nelson Elliott (1871-1948), là một kế toán viên khởi nghiệp sớm và rất được kính trọng trong giới chuyên nghiệp. Nhiều công ty nợ ông thành công và thịnh vượng.

Vào cuối những năm 20 tuổi, anh ấy buộc phải nghỉ hưu hoàn toàn vì bệnh hiểm nghèo.

Trong thời gian bệnh thuyên giảm, anh ấy đã phân tích các biểu đồ của sàn chứng khoán, vì trí óc nhạy bén của nhà phân tích bắt buộc phải làm việc.

Khám phá tuyệt vời

Nguyên lý Sóng Elliott không phải là lý thuyết thuần túy. Đây là những quan sát thực nghiệm và tổng hợp danh mục các mô hình nhất định.

So sánh các biểu đồ của các khoảng thời gian và tỷ lệ khác nhau, Elliott đã phát hiện ra một đặc điểm trong bản vẽ đồ họa. Ông nhận thấy rằng trong quá trình chỉnh sửa, đường cong hình thành ziczac. Sau đó, giá tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng, nhưng ở dạng mô hình năm sóng.

Vì vậy, anh ấy đã phát hiện ra mô hình chính, từ đó, giống như những viên gạch, toàn bộ cấu trúc của thị trường được hình thành.

Nhìn kỹ những con sóng lớn đang chuyển động, anh thấy rằng chúng đều bao gồm năm con sóng nhỏ. Có khả năng đây là một sự trùng hợp? Sau khi xem xét một số lượng lớn các biểu đồ và nhận được một mẫu đại diện, anh ấy nhận ra rằng đây là một mẫu.

Hơn nữa, những mô hình này được lồng vào nhau. Có nghĩa là, mỗi chu kỳ bao gồm các đường ngoằn ngoèo giống nhau - chúng được giảm bớt sự tương đồng của chính anh ta.

Vì vậy, mô hình đã được phát hiện, được gọi là quy luật của sóng Elliott.

Lý thuyết fractal về sự tự tổ chức của sự hỗn loạn và nguyên tắc tương đồng được Mandelbrot tìm ra sau đó (năm 1954), nhưng Elliott là người đầu tiên nhìn thấy biểu hiện trên biểu đồ của chỉ số Dow Jones và được mô tả chi tiết..

Ngày nay lý thuyết sóng đã chứng minh được hiệu quả của nó. Nhiều sách và phương pháp giảng dạy đã được viết về chủ đề này.

Một trong những người theo Nguyên lý Sóng Elliott là Robert Prechter. Ông đã bổ sung lý thuyết với các mô hình mới và biên soạn một danh mục chi tiết về tất cả các mô hình.

Bản chất xã hội của sóng

Robert Prechter cùng với J. Frost vào năm 1978 đã xuất bản cuốn sách "Nguyên lý sóng Elliott - Chìa khóa để hiểu thị trường". Giá trị của lý thuyết là gì?

Chính Elliott đã gọi những quy luật mà ông đã khám phá ra là quy luật phổ quát của tự nhiên. Ông đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa các mẫu sóng với tỷ lệ Fibonacci toán học.

Sau đó, Robert Prechter (người phổ biến nguyên tắc Elliott) đã nhìn thấy mối liên hệ trực tiếp giữa những khuôn mẫu này và hành vi của con người. Ông kết nối bản chất của các đường ngoằn ngoèo trên đường cong với tâm trạng của những người tham gia thị trường vàđi đến kết luận rằng biểu đồ có thể dự đoán hướng tương lai của giá.

Đó là, lý do cho sự tăng hay giảm, cường độ và thời lượng không phải do tin tức kinh tế, mà là do kỳ vọng của các nhà đầu tư, mức độ sợ hãi hoặc lòng tham của họ.

Lý thuyết về sóng trong thực tế trao đổi

Zigzag trên biểu đồ hoạt động như một bộ lọc. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và nền tảng tin tức, chúng cung cấp cơ hội tuyệt vời để dự đoán sự phát triển hơn nữa của giao dịch. Nguyên lý sóng Elliott phản ánh tâm trạng của những người tham gia thị trường. Điều này giúp bạn có thể sử dụng phân tích như vậy trong việc tạo hệ thống giao dịch.

Động lượng của mô hình xu hướng cho tín hiệu rõ ràng để tiếp tục chuyển động giá hoặc gần hoàn thành. Các cấu trúc sửa chữa trong các ranh giới được xác định rõ ràng báo hiệu việc hoàn thành sửa chữa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với lý thuyết này. Nhà toán học người Pháp Benoit Mandelbrot nghi ngờ rằng sự phát triển của tình huống trong cuộc đấu giá có thể được dự đoán bằng cách sử dụng sóng. Những người chỉ tin tưởng phân tích kỹ thuật về trạng thái tài chính của thị trường cho rằng lý thuyết của Elliott là không chính đáng. Cô ấy chỉ là một câu chuyện được Robert Prechter kể lại một cách thuyết phục.