Trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, giá dầu của Nga không chỉ được các chuyên gia mà cả những người bình thường quan tâm. Nga thuộc nhóm các quốc gia có nền kinh tế thô sơ, và sự thịnh vượng của nước này liên quan trực tiếp đến giá vàng đen trên thị trường quốc tế. Thật khó để trả lời một cách rõ ràng câu hỏi giá dầu của Nga là bao nhiêu, vì khái niệm này thuộc về loại mơ hồ. Tình hình phức tạp là số lượng khổng lồ các cấp, cấp và loại nguyên liệu thô được trộn theo một tỷ lệ nhất định để sản xuất dầu (Ural), được giao dịch nhiều nhất trên thị trường quốc tế. Có một loại nguyên liệu thô khác không được sử dụng hoặc xuất khẩu mà chỉ được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất.
Chi phí phát triển dầu được bao gồm trong chi phí của nó?
Giá dầu của Nga bao gồm chi phí công nghiệp. Đây là chi phí vận hành nâng chất lỏng giếng từ đáy lên đầu giếng, chi phí nước được đưa đến bể chứa để duy trì áp suất, chi phí cho năng lượng điện và vật tư tiêu hao. Không thể bỏ quathị giác và tiền lương của người lao động. Chi phí khấu hao của thiết bị được sử dụng trong quá trình khai thác nguyên liệu thô được tính đến. Hãy chú ý trong các tính toán một thực tế là trong quá trình khai thác nguyên liệu, không phải tất cả các giếng tại cơ sở đều tham gia vào quá trình này. Một số trong số chúng có thể đang được cải tạo. Khó khăn là do chi phí kinh phí bảo dưỡng thiết bị ở các thời điểm khác nhau (ngày, tháng, năm …) có thể chênh lệch đáng kể, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất. Chính nhiều yếu tố hình thành giá thành cuối cùng của vàng đen đã kích thích nhận thức về khái niệm chi phí như một giá trị hoàn toàn khách quan và không chính xác.
Động lực học của cơ cấu chi phí dầu
Giá dầu của Nga, không bao gồm thuế và thuế khai thác khoáng sản, đã tăng gấp ba lần từ năm 2005 đến năm 2014, từ 1.000 đến 3.000 rúp. Đối với hàng xuất khẩu, giá của chúng cũng đã tăng lên. Trước đây, nó tương ứng với 600 rúp, và ngày nay nó là 1800 rúp. Phù hợp với xu hướng này, bản thân thuế tài nguyên cũng tăng đáng kể, vừa phản ánh chi phí dầu vừa phản ánh tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Đối với chi phí sản xuất nguyên liệu thô ước tính bằng đô la, trong giai đoạn được mô tả (2005–2014), nó cũng tăng lên. Nếu các chuyên gia trước đó ước tính một thùng đã phát triển ở mức 5 đô la thì ngày nay giá của nó không giảm xuống dưới 14 đô la. Các chỉ số tăng đáng kể là do trong những năm gần đây, giá vàng đen bắt đầu bao gồm chi phí thăm dò các khoản tiền gửi mới và đầu tư chung vàongành công nghiệp. Trữ lượng dầu của Nga, được khai thác từ thời Liên Xô, về cơ bản đã cạn kiệt, và chúng tôi phải tìm kiếm các mỏ khoáng sản mới, vốn không hề rẻ. Các công ty bắt đầu tính đến chi phí vận hành.
Giá dầu được bao gồm trong ví dụ của Rosneft
Một nghiên cứu ngắn gọn về cấu trúc giá dầu dựa trên kết quả nghiên cứu của công ty Rosneft, dựa trên đánh giá các báo cáo của công ty trong sáu tháng, giúp đưa ra một số tính toán. Do đó, có thể phát hiện ra rằng chi phí nguyên vật liệu khoảng 55–57% bao gồm các loại thuế và phí mà công ty phải nộp cho nhà nước. Điều này cho thấy rằng hầu hết số tiền thu được từ mỗi thùng dầu bán ra được chi cho MET, thuế hải quan, thuế thu nhập, cộng với các khoản đóng góp chuyên biệt cho nhân viên công ty (thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội).
Tỷ lệ phần trăm chi tiết của các yếu tố định giá
Hãy xem lợi nhuận từ việc bán dầu của Rosneft sẽ đi về đâu:
- 10% giá bao gồm chi phí phát triển và thăm dò tiền gửi mới, chi phí lắp đặt và lắp đặt thiết bị, tìm người mua và ký kết hợp đồng, quản trị và đảm bảo an ninh kinh doanh;
- 8, 4% giá bao gồm việc giao nguyên liệu thô cho người mua, cho dù họ có phải là người dùng cuối hay không;
- 7, 6% là khấu hao và hao mòn tài sản loại vật chất (nhà cửa và công trình, đường ống dẫn dầu và thiết bị, v.v.);
- 8, 6% -đây là khoản thanh toán cho các dịch vụ của các công ty phụ trợ, đặc biệt là sửa chữa thiết bị hoặc xử lý nhiên liệu.
Chỉ 13,2% thu nhập hoạt động. Và nó cũng tính toán chi phí lãi vay ròng và lợi nhuận ròng từ hoạt động phi kinh doanh. Số dư có thể điều chỉnh tỷ giá hối đoái và đánh thuế. Bất kể giá dầu của Nga là bao nhiêu, Rosneft chỉ nhận được 9% so với giá đã hình thành trên thị trường thế giới.
Dầu Rosneft tính theo đô la
Các chuyên gia đã cố gắng tính toán chi phí sản xuất dầu mỏ của Nga, như đã đề cập trước đó, đã điều tra công ty "Rosneft". Họ đã phát hiện ra rằng công ty chia tất cả các chi phí của mình thành ba loại. Đây là:
- chi phí sản xuất và vận hành;
- chung và hành chính;
- chi phí liên quan đến thăm dò dầu khí.
Báo cáo chỉ ra rằng chi phí nội bộ của công ty chiếm 17,5% doanh thu của công ty. Chi phí bên ngoài là một khoản bổ sung 17% lợi nhuận. Do đó, chi phí sản xuất và vận chuyển dầu của công ty không quá 35 đô la, nhưng điều này được cung cấp với điều kiện chi phí nhiên liệu trên thị trường tương ứng với 100 đô la. Nếu các chi phí có thể được tối ưu hóa bằng cách giảm các vị trí trùng lặp và giảm lương bằng tiền thưởng, cũng như trong trường hợp tăng thời gian khấu hao của thiết bị, thì chi phí sẽ đạt đến 25-27 đô la. Đây làgợi ý rằng khi đồng đô la tăng giá, dầu giảm giá, nhưng không phải các công ty dầu khí bị thiệt mà là nhà nước, đơn vị nhận thuế từ toàn bộ chu kỳ bán các sản phẩm dầu mỏ vượt quá giá nhiên liệu.
Ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga có thể chịu được những mức giá nào trên thị trường thế giới?
Dầu mỏ và nền kinh tế Nga có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, và sự sụt giảm nghiêm trọng về chi phí nguyên liệu thô thoạt nhìn đã khiến nhiều công ty trong nước lo sợ. Theo thông tin từ các nguồn chính thức, trong kỳ nghỉ lễ giao dịch trên thị trường dầu thế giới (2015-01-07), thương hiệu WITI đã giao dịch ở mức thấp nhất trong nhiều năm, ở mức 47,33 USD. Dầu Brent Biển Bắc không giảm xuống dưới 50,77 USD. Các chuyên gia nghiên cứu thị trường bán các tài nguyên như nguyên liệu thô và dầu mỏ đưa ra một dự báo rất khả quan, cho thấy rằng các công ty dầu mỏ sẽ có thể sống năm 2015 mà hầu như không gặp vấn đề gì. Theo cơ quan phân tích Regnum, mức hòa vốn của hầu hết các công ty dầu khí trong nước là 30 USD. Sản xuất dầu khô, không tính chi phí liên quan, khiến các công ty mất từ 4 đến 8 đô la. Mặc dù các công ty dầu khí đã trích khoảng 70% lợi nhuận vào kho bạc nhà nước, nhưng ngành công nghiệp này có công suất dự trữ khá lớn. Bộ Năng lượng Nga có kế hoạch duy trì mức sản xuất nhiên liệu ở mức 525 triệu tấn, bất chấp các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây và khả năng tiếp cận hạn chế đối với cả tín dụng và công nghệ đổi mới chophát triển nguyên liệu thô trên kệ.
Khả năng sinh lời của việc sản xuất dầu ở Nga
Lợi nhuận của việc sản xuất dầu ở Nga là khá cao, và như chúng tôi đã phát hiện ra, ngành công nghiệp này sẽ chịu được tải khi chi phí nhiên liệu giảm xuống còn 30 đô la. Ngày nay thương hiệu Urals giao dịch ở mức 61,77 đô la. Sự sụt giảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước của đất nước. Nếu các công ty làm việc "bằng không", họ sẽ không thể đóng góp vào kho bạc nhà nước, và việc đóng cửa hoàn toàn ngành sẽ "thưởng" cho nhà nước với ít nhất năm triệu người thất nghiệp. Ngày nay, do tình hình kinh tế trong nước và thực tế là đồng đô la đang tăng giá, các nhà khai thác dầu mỏ đang cố gắng sản xuất dầu với chi phí tối thiểu. Họ ngừng đầu tư vào công ty của mình, ngừng gia hạn quỹ, ngừng thăm dò và tối đa hóa thời gian khấu hao của thiết bị. Dự báo hứa hẹn sự gia tăng giá nhiên liệu trong tương lai gần, sự xuất hiện của các quỹ miễn phí và bù đắp cho các khoản chi tiêu tạm thời bị phong tỏa. Nếu giá dầu thấp trên thị trường được duy trì trong một thời gian rất dài, không chỉ bản thân những người khai thác dầu, mà cả các nhà nước như vậy sẽ phải đối mặt với vấn đề. Mặc dù có bao nhiêu dầu ở Nga, các mỏ của nó vẫn cần được phát triển, vì các dự án đã phát triển sẽ cạn kiệt theo thời gian. Ngành công nghiệp có thể đối mặt với sự sụp đổ nếu tỷ lệ dầu khó phục hồi tăng lên. Ngày nay nó chiếm 70% tổng khối lượng sản xuất. Do đó, chi phí nguyên vật liệu sẽ tăng lên khiến ngành sản xuấtthực tế không có lãi.
Chỉ xuất dư cho hàng nhập
Mặc dù thực tế là các mỏ dầu của Nga đang hoạt động cung cấp chi phí khai thác sau này thấp, người ta không nên quên rằng chỉ xuất khẩu thặng dư, khối lượng sản phẩm dầu mà nhà nước không thể tiêu thụ. Với việc giảm sản lượng, sẽ không có gì để gửi đi xuất khẩu. Có khả năng Liên bang Nga sẽ nhanh chóng đào tạo lại từ một nhà xuất khẩu thành một nhà nhập khẩu. Do đó, dầu của Nga đối với đồng rúp sẽ chỉ có sẵn trong nước và chi phí nhiên liệu sẽ do nhà nước tự ấn định, mà không tập trung vào thị trường thế giới. Tình hình tương tự ở Trung Quốc, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 4 thế giới, buộc phải mua nhiên liệu. Tình hình đã thay đổi vào năm 2004. Indonesia, quốc gia gần đây là thành viên của OPEC, hiện đang tích cực mua nguyên liệu thô. Chúng ta cũng có thể đề cập đến Romania, quốc gia cho đến nay đã cung cấp vàng đen cho châu Âu và hiện đang mua nhiên liệu ở Kazakhstan và Nga.
Tình hình thị trường dầu trong nước
Đã giải quyết được câu hỏi giá dầu của Nga là bao nhiêu, thật đáng để suy nghĩ về cấu trúc của thị trường nội địa. Theo ước tính sơ bộ và tổng quát, từ 60 đến 80% thị trường dịch vụ mỏ dầu do 4 công ty phương Tây chiếm giữ. Đó là Schlumberger và Baker Hughes, Weatherford và Halliburton, và sau này hiện đang tham gia vào quá trình hấp thụ tích cực Baker Hughes. Doanh nghiệp được quản lý chặt chẽcác biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Có khả năng cao là sự tham gia của các công ty vào sự phát triển của ngành công nghiệp Nga đã hoàn toàn bị chấm dứt, nhưng không có xác nhận chính thức về thực tế này. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Ví dụ, làm việc trên thềm Bắc Cực mà không có sự tham gia của các chuyên gia từ Hoa Kỳ và thiết bị của họ đơn giản là không thể. Khoảng 30% tổng lượng nhiên liệu trong nước được cung cấp bởi fracking. Công tác khoan giếng nghiêng và giếng ngang, khảo sát địa vật lý công nghệ cao, theo thông tin sẵn có, do các chuyên gia nước ngoài thực hiện với sự hỗ trợ của các công trình liên kết. Việc chấm dứt quan hệ đối tác với Mỹ hứa hẹn sẽ làm thất thoát sản lượng dầu lớn và chi phí của nó tăng mạnh. Tất nhiên, đây chỉ là một trong những lý thuyết về khả năng phát triển của các sự kiện, có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận là đúng.
Tại sao giá dầu của Nga có thể tăng?
Chi phí dầu bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ chi phí thiết bị sản xuất dầu đến giá phát triển các mỏ khoáng sản mới. Các chuyên gia, nghiên cứu một cách có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến giá của một loại tài nguyên như dầu mỏ, không đưa ra một dự báo đáng khích lệ nào. Các công ty dầu mỏ đã phải đối mặt với những khó khăn trong việc khai thác carbon, vì việc phát triển các lĩnh vực mới đòi hỏi đầu tư đáng kể. Theo đại diện Bộ Tài nguyên Liên bang Nga, thời đại tài nguyên khó phục hồi đang ở ngưỡng cửa, con số của chúng đã vượt quá70%. Việc cạn kiệt trữ lượng dầu ở các mỏ truyền thống trong tương lai gần có thể làm tăng đáng kể chi phí của nguồn tài nguyên này. Để thực hiện các dự án liên quan đến phát triển dầu mỏ khó tiếp cận, các bãi thử nghiệm chuyên biệt đã được hình thành trên lãnh thổ của Vùng Tomsk, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug và ở Tatarstan. Nhiều nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp dầu mỏ nhấn mạnh rằng chất lượng dầu của Nga đang dần xấu đi trong những năm gần đây. Cần phải sử dụng các công nghệ mới để lọc nhiên liệu bổ sung. Bất chấp mong muốn của Nga đầu tư vào ngành công nghiệp và nâng cao chất lượng dầu sản xuất, tất cả các dự án vẫn chỉ là dự án và các công ty trong nước tiếp tục sử dụng các nguồn lực sẵn có. Bản thân các công ty hiện không có nguồn lực tự do để đầu tư hiện đại hóa sản xuất và lọc nguyên liệu thô khỏi tạp chất làm giảm giá thành trên thị trường và ảnh hưởng đến chất lượng. Ngành công nghiệp này đang ở trạng thái tĩnh, và các công ty khai thác dầu mỏ đang đóng băng với dự đoán giá vàng đen tăng.
